Cobrança Curta Forex Trading

Negociação de Forex A cobertura curta leva o iene para o máximo de três semanas. O iene japonês subiu aos seus níveis mais altos em três semanas durante a negociação forex na terça-feira (03 de abril de 2012), já que os investidores optaram por cortar as posições curtas consideráveis ​​que foram construídas nos últimos Semanas. No entanto, a maioria dos analistas de forex acredita que ainda há uma ampla tendência para o enfraquecimento do iene. Durante a sessão de negociação forex, o dólar americano caiu para um mínimo de 81,55. Isso seguiu negociações de stop-loss na parte de trás das vendas de fundos alavancados offshore e vendas adicionais de investidores japoneses. Com os comerciantes de forex apressados ​​a cobrir posições curtas que atingiram um máximo de quatro anos e meio durante a semana que terminou em 27 de março, houve uma queda compreensível para o dólar dos EUA. No entanto, mais tarde recuperou-se para 82,06 ienes, com investidores sugerindo que ele efetivamente estava tomando uma pausa depois de um forte rali durante fevereiro e março, quando subiu de 76,21 para 84,19. Espera-se que haja uma correção adicional do rally dos dollarrsquos nas próximas semanas, com o iene impulsionado por este movimento. No entanto, a longo prazo, os analistas de forex esperam que o dólar norte-americano mantenha seu nível e, eventualmente, subisse mais alto graças ao apoio das instituições japonesas aos novos fundos de investimentos toushin, bem como aqueles que fazem compras maiores de títulos do governo no início de um ano fiscal. Em outros lugares, o iene também conseguiu ganhar terreno no ndash do euro, pois atingiu um máximo de duas semanas de 108.70 antes de chegar a 109.47. O Reserve Bank of Australia optou por manter as taxas de juros em seus níveis existentes de 4,25 por cento, levando o dólar australiano a reduzir seus ganhos. No entanto, houve algum viés de flexibilização, pois foi indicado que o crescimento na região era menor do que o esperado. A maioria dos analistas de Forex acredita que o banco central está pronto para reduzir as taxas de juros em maio, pois anunciou que esperaria dados de inflação antes de implementar qualquer flexibilidade. O dólar australiano atingiu uma alta de 1.0470 antes de voltar para 1.0390. Enquanto isso, o euro subiu para um mínimo de 1.3278 na segunda-feira com o anúncio de que os níveis de desemprego atingiram seus níveis mais altos por 15 anos. Em finanças, as vendas a descoberto vendem algo que não é (ainda) próprio. Normalmente, isso se refere a ações, moedas ou commodities. A esperança é que o preço cai e é possível comprar o que fosse vendido a um preço mais baixo, entregá-lo ao comprador no preço anterior mais alto e obter lucro. Isso é chamado de cobertura da sua posição. Para vender algo curto, é preciso emprestá-lo de outra pessoa, geralmente um corretor de ações. O credor cobrará uma taxa por este serviço, é claro. Geralmente, isso é na forma de interesse de margem que o vendedor curto paga continuamente ao corretor até que ele tenha coberto sua posição. Isso diminui o potencial de lucro da venda a descoberto, especialmente se o estoque for mantido curto por um longo período de tempo. É importante notar que comprar ações e, em seguida, vendê-las (chamado de longo) tem um perfil de risco muito diferente da venda curta. No primeiro caso, as perdas são limitadas (o preço só pode diminuir para zero), mas ganhos ilimitados (não há limite para o quão alto o preço pode ir). Na venda a descoberto, isso é revertido, o que significa que os ganhos possíveis são limitados (o estoque só pode diminuir para um preço de zero), e o vendedor pode perder mais do que o valor original da ação, sem limite superior. Por esta razão, a venda a descoberto é normalmente usada como parte de uma cobertura. Muitos vendedores curtos colocam uma ordem de perda de perdas com seu corretor de ações depois de vender um estoque curto. Esta é uma ordem para a corretora para cobrir a posição se o preço do estoque aumentar para um certo nível, a fim de limitar a perda e evitar o problema da responsabilidade ilimitada descrita acima. Em alguns casos, se o preço das ações disparar, o corretor pode decidir cobrir a posição dos vendedores curtos imediatamente e sem o seu consentimento, a fim de garantir que o vendedor curto possa compensar a dívida das ações. A venda a descoberto às vezes é referida como uma estratégia de investimento de renda negativa, porque não há potencial para renda de dividendos ou renda de juros. O retorno dos títulos é estritamente de ganhos de capital. Uma variante de venda curta envolve uma posição longa. A venda curta contra a caixa está mantendo uma posição longa na qual um entra em uma ordem de venda curta. A caixa do termo alude aos dias em que um cofre foi usado para armazenar compartilhamentos (longos). O objetivo desta técnica é bloquear os lucros do papel na posição longa sem ter que vender essa posição. Se os preços aumentam ou diminuem, a posição baixa salva a posição longa e os lucros estão bloqueados (menos taxas de corretagem). É possível que o termo curto derive do nome de um notável corretor de ações da década de 1920 que usava a prática para defraudar seus clientes. É mais comum entender que o termo curto é usado porque o vendedor curto está em uma posição deficitária com sua corretora. Ou seja, ele deve seu corretor e deve pagar a falta quando ele cobre sua posição. Tecnicamente, o corretor, por sua vez, emprestou as ações de algum outro investidor que está mantendo suas ações longas, o próprio corretor raramente realmente compra as ações para emprestar ao vendedor curto. Os vendedores curtos têm uma reputação negativa para alguns. As empresas odiam os vendedores curtos que os direcionam, já que as vendas baixas reduzem o preço de suas ações e colocam os vendedores curtos em uma posição em que se beneficiam do infortúnio do negócio, o que parece uma oportunidade madura para conspirações contra o negócio, especialmente rumores anônimos . Outros retratam vendedores curtos como personagens macabros que esperam catástrofes. Havia uma prática no final do século 19 das partes de pessoas emprestadas, vendendo-as e, em seguida, flutuava rumores horribles na mídia sobre as empresas em questão, levando o preço das ações para baixo, depois comprando as ações de volta ao preço muito mais baixo. Mesmo hoje, os vendedores curtos têm sido conhecidos por criar incursões de urso vendendo blocos de ações que não possuem. Para mitigar esse problema, a SEC (Securities and Exchange Commission) instituiu uma regra de aumento. Isto indica que um vendedor curto não pode cobrir sua posição, a menos que o último preço de mercado do estoque tenha sido superior ao preço anterior. No entanto, em 2003-10-29, a SEC anunciou a abolição da regra de aumento para um período piloto de dois anos para ações cotadas e NASDAQ negociadas com alta liquidez. Advogados de vendedores curtos declararam que o escrutínio das finanças das empresas levou à descoberta de casos de fraude que foram ignorados ou ignorados por investidores que haviam mantido o estoque das empresas há muito tempo. Alguns fundos de hedge e vendedores curtos alegaram que a contabilização da Enron e Tyco era suspeita, meses antes de seus respectivos escândalos financeiros se manifestarem. Os vendedores curtos devem estar cientes do potencial de um aperto curto. Este é um aumento brusco no preço de uma ação, causada por um grande número de vendedores curtos que cobrem suas posições nesse estoque. Isso pode ocorrer se o preço subiu para um ponto em que essas pessoas simplesmente decidem cortar suas perdas e sair. (Isso pode ocorrer de forma automática se os vendedores curtos já tiveram pedidos de stop-loss com seus corretores para se prepararem para essa eventualidade.) Uma vez que a cobertura de suas posições envolve a compra de ações, o aperto curto causa um aumento cada vez maior no preço das ações, Que por sua vez pode desencadear cobertura adicional. Os vendedores curtos que estão emprestando dinheiro de sua casa de corretagem também devem estar cientes da chamada de margem, uma demanda por fundos adicionais de seu corretor, por causa, em caso de curto-circuito, de um aumento no preço da segurança em curto-circuito. Os vendedores curtos também devem estar cientes do potencial de compressão de liquidez. Isso ocorre quando a falta de potenciais compradores (longos), ou um excesso de cobertores, dificulta a cobertura da posição dos vendedores curtos. Por isso, a maioria dos vendedores curtos restringe suas atividades a ações altamente negociadas, e eles observam os baixos níveis de interesse de seus investimentos curtos. O interesse curto é definido como o número total de ações que foram vendidas curtas, mas ainda não cobertas. DEFINIÇÃO da Capa O ato de completar uma transação de compensação de forma a eliminar uma obrigação ou obrigação. Geralmente é usado no contexto da exposição ao risco, como quando um investidor decide cobrir uma posição curta em um estoque para eliminar o risco de um aperto curto. As capas normalmente reduzem o risco e o retorno de uma posição específica. O termo cobertura é distinto da cobertura, que, no mundo das finanças, indica rácios financeiros que medem a margem de segurança da empresa no atendimento de sua dívida e fazem pagamentos de dividendos. BREAKING DOWN Cover Como um termo genérico, a cobertura tem uma série de conotações diferentes, mas é usado principalmente para indicar um ato de reduzir a exposição ao risco. Por exemplo, nos mercados de câmbio, o prazo de cobertura a termo é usado para designar transações de moeda a prazo que são realizadas para fins de hedge, para reduzir o risco cambial.